基金轉(zhuǎn)換是按當(dāng)天的凈值嗎?
基金的申購(gòu)和贖回一般都采取“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)和贖回以申請(qǐng)當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算其買(mǎi)入的基金份額或賣(mài)出所獲得的金額。
基金轉(zhuǎn)換也遵循這一原則，即投資者在基金交易日3點(diǎn)前申請(qǐng)轉(zhuǎn)換操作，則當(dāng)天確認(rèn)，3點(diǎn)后申請(qǐng)，下一個(gè)交易日確認(rèn)。因此投資者在3點(diǎn)前申請(qǐng)轉(zhuǎn)換操作的，其轉(zhuǎn)換價(jià)格是當(dāng)天晚上公布的凈值，如果3點(diǎn)后申請(qǐng)轉(zhuǎn)換的，則其轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一個(gè)交易日晚上公布的凈值。
基金轉(zhuǎn)換和贖回有何區(qū)別?
基金轉(zhuǎn)換后投資者還持有基金，基金贖回后投資者將不再持有基金，假如投資者還想繼續(xù)買(mǎi)入基金，可以通過(guò)基金轉(zhuǎn)換的方式進(jìn)行，基金轉(zhuǎn)換是指將持有的基金轉(zhuǎn)換為另一只基金，基金轉(zhuǎn)換只支持同一基金公司管理的基金，基金轉(zhuǎn)換節(jié)約了手續(xù)費(fèi)成本和時(shí)間成本。
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