基金贖回份額怎么算?
基金贖回份額即指投資者申請贖回的數量，贖回的金額是看持有的份額的，可以申請全部贖回，也可以申請部分贖回。
基金采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。計算公式：贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值;贖回費用=贖回總額×贖回費率;贖回金額=贖回總額-贖回費用。
基金贖回時，在交易日的15:00前贖回的，以當天的基金凈值計算;交易日15:00后贖回的，以下一個交易日的基金凈值計算。
基金贖回份額怎么算成本金?
基金的成本=基金購買時的凈值+平攤到持有份額上的手續費用。以下舉例說明：
比如，投資者在基金凈值為1元的時候，購買該基金1000份，所產生的手續費用為15元，則投資者購買該基金的成本=1+15/1000=1.015元。
交易基金所產生的手續費用主要包括申購費用、管理費用、托管費用、銷售服務費用以及贖回費用，其中管理費用、托管費用、銷售服務費用是在基金的凈值中計提的，投資者在計算成本時，主要是把贖回費用和申購費用平攤到持倉份額上。
營業執照公示信息